Το βιβλίο (περιοδικό) ενός ταμείου-χειριστή είναι ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό των ταμειακών αρχείων των εταιρειών που διαθέτουν ταμειακή μηχανή. Αυτό το έγγραφο, μαζί με το RCO και το PKO, αναφέρεται σε αυστηρές φόρμες αναφοράς.
1. Ημερομηνία (βάρδια)
Η ημερομηνία λαμβάνεται από την έκθεση Z που λήφθηκε στο τέλος της ημέρας. Εάν λήφθηκαν πολλές αναφορές Z στον ίδιο ταμειακό κατάλογο κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να εισαχθούν σε ξεχωριστές γραμμές, αλλά η ημερομηνία πρέπει να είναι η ίδια. Η λέξη "shift" σε αυτήν τη στήλη σημαίνει ότι δύο διαφορετικοί ταμίες δούλευαν στο ίδιο ταμειακό μητρώο. Για παράδειγμα: 2014-01-08 (1) και 2014-01-08 (2).
Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον οργανισμό κατά βούληση.
2. Αριθμός τμήματος (τμήμα)
Εάν η αναφορά Z προβλέπει τη διάτρηση αγαθών / υπηρεσιών ανά τμήμα, τότε αυτή η στήλη πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με την έκθεση Z. Εάν ο οργανισμός χτυπήσει όλες τις πωλήσεις στο ίδιο τμήμα, για παράδειγμα, τμήμα 1, τότε δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη στήλη.
3. Πλήρες όνομα του ταμείου
Το όνομα του ταμείου-χειριστή που εργάζεται στη βάρδια εισάγεται στη στήλη.
4. Διαδοχικός αριθμός του μετρητή ελέγχου (αναφορά δημοσιονομικής μνήμης) στο τέλος της εργάσιμης ημέρας (βάρδια)
Η στήλη έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σειριακό αριθμό της έκθεσης Z, ο οποίος συνήθως εκτυπώνεται στην κορυφή της καταγεγραμμένης έκθεσης Z. Οι αριθμοί θα πρέπει να ακολουθούν χρονολογική σειρά, εάν λείπει κάποιος αριθμός, αυτό σημαίνει ότι η έκθεση Z καταργήθηκε, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπήκε στο περιοδικό του ταμείου.
5. Διαδοχικός αριθμός του μετρητή ελέγχου (αναφορά δημοσιονομικής μνήμης), καταχώριση του αριθμού των μεταφορών μετρήσεων του μετρητή αθροιστικών χρημάτων
Αυτή η στήλη συνήθως δεν συμπληρώνεται ή δεν είναι γεμάτη με δείκτες "0", καθώς η εταιρεία περιοδικών υποθέτει ότι ο μετρητής των Z-αναφορών θα πρέπει να μηδενιστεί. Αυτή η δυνατότητα έχει καταργηθεί σε μοντέρνα ταμειακά μηχανήματα.
6. Αναγνώσεις των μετρητών αθροίσματος μετρητών στην αρχή της εργάσιμης ημέρας (βάρδια)
Αυτή η στήλη απαιτείται. Περιέχει το αθροιστικό σύνολο στην αρχή της ημέρας, το σχήμα του οποίου προέρχεται από την έκθεση Z. Αυτό είναι το άθροισμα όλων των χρημάτων που διατίθενται στο ταμειακό μητρώο για όλη την περίοδο της ύπαρξής του. Με την αφαίρεση κάθε αναφοράς Z, αυτό το ποσό αυξάνεται. Εάν δεν υπήρχαν αποτυχίες, τότε θα πρέπει να ισούται με το αθροιστικό σύνολο για το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (στήλη 9).
Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η πρώτη συσσώρευση θα είναι ίση με 1 ρούβλι. 11 καπίκια (τηρείται η απαίτηση των φορολογικών επιθεωρήσεων) φορολογικός επιθεωρητής κατά την εγγραφή ταμειακού μητρώου.
7 και 8. Υπογραφή του ταμείου και του διαχειριστή
Αυτές οι στήλες υπογράφονται από τον ταμείο-χειριστή και τον διαχειριστή. Σε ορισμένους οργανισμούς, αυτή η θέση κατέχει το ίδιο άτομο, οπότε οι υπογραφές θα συμπίπτουν.
9. Αναγνώσεις αθροιστικών μετρητών στο τέλος της εργάσιμης ημέρας (βάρδια)
Στη στήλη εισάγονται συσσωρεύσεις (μη μηδενικό σύνολο) στο τέλος της βάρδιας εργασίας. Λογικά, αυτά είναι τα ποσά από τη στήλη 6, στα οποία προστέθηκαν τα έσοδα για την προηγούμενη ημέρα. Οι μετρήσεις λαμβάνονται από την έκθεση Z που λήφθηκε στο τέλος της εργάσιμης ημέρας (βάρδια).
10. Το ποσό των εσόδων ανά εργάσιμη ημέρα (βάρδια)
Η στήλη περιέχει το ποσό των κερδών ανά εργάσιμη ημέρα (βάρδια), το οποίο λαμβάνεται από την έκθεση Z. Περιλαμβάνει πωλήσεις μετρητών και μη μετρητών, καθώς και επιστροφές χρημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας.
11. Δωρεά σε μετρητά
Η στήλη περιέχει το ποσό των εσόδων από την έκθεση Z μείον τις πωλήσεις εκτός μετρητών. Κατά κανόνα, τα δεδομένα σε αυτήν τη στήλη είναι ίδια με τα προηγούμενα.
12 και 13. Καταβάλλεται σύμφωνα με έγγραφα, ποσότητα, ποσό
Εάν η έκθεση Z προβλέπει τη διαίρεση των εσόδων σε μετρητά και σε μετρητά, τότε στη στήλη 12 τοποθετείται ένας αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό των αγορών με τραπεζικό έμβασμα ανά ημέρα και στη στήλη 13 - το άθροισμα αυτών των αγορών. Εάν δεν υπάρχει διαίρεση στην αναφορά Z, τότε η στήλη δεν έχει συμπληρωθεί.
14. Νοικιάστηκε συνολικά
Η στήλη συνοψίζει τα ποσά μετρητών και μη μετρητών (στήλες 12 και 13), από τα οποία αφαιρείται το ποσό των επιστροφών (εάν υπάρχουν).
15. Το ποσό των επιστροφών
Εάν πραγματοποιήθηκαν επιστροφές χρημάτων σύμφωνα με την αναφορά Z κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε το ποσό τους αναφέρεται σε αυτήν τη στήλη. Εάν δεν υπήρχαν επιστροφές χρημάτων, η γραμμή δεν συμπληρώνεται ή τίθεται το "0".
16. Υπογραφή του ταμείου
Ο ταμίας-χειριστής τοποθετεί την υπογραφή του σε αυτήν τη στήλη και, πριν παραδώσει τα μετρητά στον διαχειριστή, συμπληρώνει την έκθεση πιστοποιητικού του ταμείου-χειριστή με τη μορφή KM-6, στην οποία εισάγονται τα δεδομένα από την αναφορά Z.
17. Υπογραφή διαχειριστή
Ο διαχειριστής δέχεται μετρητά από το ταμείο, ελέγχει την ορθότητα των υπολογισμών και των σημείων σε αυτήν τη στήλη.
18. Υπογραφή της κεφαλής
Η στήλη προορίζεται για την υπογραφή του διαχειριστή, ο οποίος την τοποθετεί μετά το τέλος της βάρδιας και την παράδοση μετρητών στον διαχειριστή.
