Κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι επικεφαλής επιχειρήσεων πρέπει να συμφωνούν ετησίως με την τράπεζα εξυπηρέτησης σχετικά με το όριο του ταμειακού υπολοίπου. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να τον υπολογίσετε και να συντάξετε το τελικό αποτέλεσμα σε μια ειδική φόρμα, η οποία εγκρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.
Οδηγίες
Βήμα 1
Πρώτα απ 'όλα, επικοινωνήστε με την τράπεζα εξυπηρέτησης. Αυτό πρέπει να γίνει στις αρχές του έτους, ή καλύτερα στα τέλη Δεκεμβρίου. Πάρτε τη φόρμα από τον χειριστή για να συμπληρώσετε τον υπολογισμό για τον καθορισμό του ορίου. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τη φόρμα # 0408020 στο Διαδίκτυο. Θυμηθείτε ότι ο υπολογισμός συμπληρώνεται εις διπλούν, ένας από τους οποίους παραμένει μαζί σας και ο δεύτερος - στην τράπεζα εξυπηρέτησης.
Βήμα 2
Ξεκινήστε να συμπληρώσετε τη φόρμα αναφέροντας το όνομα του οργανισμού και τον τρέχοντα λογαριασμό. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες στη συμφωνία που έχει συναφθεί με το υποκατάστημα της τράπεζας.
Βήμα 3
Αναφέρετε το ποσό των εσόδων σε μετρητά τους τελευταίους τρεις μήνες. Εδώ, συμπεριλάβετε όλες τις ταμειακές αποδείξεις, για παράδειγμα, πληρωμές από αγοραστές, δάνεια και άλλα - μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στον λογαριασμό 50.
Βήμα 4
Αναφέρετε τα μέσα ημερήσια έσοδα στην παρακάτω γραμμή. Για να το κάνετε αυτό, διαιρέστε το παραπάνω υπολογισμένο ποσό με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών της περιόδου. Και για να λάβετε τη μέση ωριαία τιμή, διαιρέστε τα έσοδα για τρεις μήνες με τον αριθμό ωρών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Βήμα 5
Τώρα εισαγάγετε τη μέση ημερήσια κατανάλωσή σας. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα καταβληθέντα ποσά, εξαιρουμένων των μισθών των εργαζομένων και των κοινωνικών εισφορών.
Βήμα 6
Υπολογίστε το μέσο ημερήσιο εισόδημά σας. Για να το κάνετε αυτό, διαιρέστε το παραπάνω υπολογισμένο ποσό εξόδων με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αυτής της περιόδου.
Βήμα 7
Στην παρακάτω γραμμή, υποδείξτε την προθεσμία για τα έσοδα. Εισαγάγετε τις ώρες λειτουργίας της εταιρείας και τον χρόνο παράδοσης χρημάτων. Κατά τον υπολογισμό, λάβετε υπόψη την απόσταση του ταμείου του οργανισμού από την τράπεζα.
Βήμα 8
Εισαγάγετε το απαιτούμενο όριο. Μην το θέσετε υπερβολικά υψηλό, καθώς η τράπεζα μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει το όριο.
Βήμα 9
Στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια μπροστά από τα στοιχεία όπου θέλετε να δαπανήσετε τα έσοδα, για παράδειγμα, μισθούς, έξοδα ταξιδιού. Υπογράψτε τη φόρμα με τον επόπτη και τον επικεφαλής λογιστή σας. Φορέστε την μπλε σφραγίδα του οργανισμού. Το παρακάτω πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υπαλλήλους της τράπεζας εξυπηρέτησης.
