Κάθε ταμίας θα πρέπει να μπορεί να συμπληρώνει το ημερολόγιο του ταμείου-χειριστή. Αυτό το έγγραφο συντάσσεται καθημερινά σε στυλό ή μελάνι. Η κύρια απαίτηση κατά τη συμπλήρωση του περιοδικού είναι η απουσία λεκέδων. Σε περίπτωση σφάλματος, υπάρχει ένας τυπικός κανόνας: η διόρθωση γίνεται, το σφάλμα διαγράφεται προσεκτικά και πιστοποιείται από τις υπογραφές του διευθυντή, του επικεφαλής λογιστή και του ίδιου του ταμία. Οι στήλες περιοδικών συμπληρώνονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
Οδηγίες
Βήμα 1
Η ημερομηνία αναφέρεται στη στήλη 1. Στη στήλη 2, ο αριθμός ενότητας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ανάλυση κατά τμήμα στο ταμείο. Στη στήλη 3, ο ταμίας γράφει το επώνυμο και τα αρχικά του. Η στήλη 4 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό του μετρητή ελέγχου. Ο ταμίας παίρνει αυτόν τον αριθμό από την έκθεση Z. Στη στήλη 5, πρέπει να υποδείξετε τον αριθμό των πωλήσεων που πέρασαν από τον μετρητή ελέγχου ανά βάρδια.
Βήμα 2
Στη στήλη 6, ο ταμίας πρέπει να αναφέρει το ποσό όλων των μετρητών μετρητών που πέρασαν μέσω του ταμειακού μητρώου από τη στιγμή της εγγραφής έως την αρχή της ημέρας αναφοράς. Αυτό το ποσό προέρχεται από την αναφορά Z για την προηγούμενη αλλαγή. Ο ταμίας τοποθετεί την υπογραφή του στις στήλες 7 και 8. Η στήλη 9 συμπληρώνεται σύμφωνα με την αναφορά Z, το ποσό που εισάγεται εδώ διαφέρει από το ποσό στη στήλη 6 από το ποσό εσόδων για τη μετατόπιση αναφοράς.
Βήμα 3
Στη στήλη 10, εισάγεται το ποσό των εσόδων ανά ημέρα. Η στήλη 11 αντικατοπτρίζει τις καθημερινές εισπράξεις μετρητών μείον τις αποδόσεις που γίνονται στους πελάτες. Οι στήλες 12 και 13 δείχνουν τα έσοδα που καταβάλλονται με άλλα μέσα (επιταγές, πλαστικές κάρτες, πιστοποιητικά κ.λπ.). Εμφανίζει επίσης το ποσό αυτών των εγγράφων πληρωμής. Η απουσία κατά τη μετατόπιση τέτοιων πληρωμών γίνεται με παύλες στις αντίστοιχες στήλες.
Βήμα 4
Στη στήλη 14, ο ταμίας πρέπει να εισάγει τα συνολικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε μετρητά και εκτός μετρητών. Αυτή η στήλη περιέχει το άθροισμα των στηλών 11 και 13. Εάν πραγματοποιήθηκαν επιστροφές χρημάτων κατά τη μετατόπιση της αναφοράς, το ποσό των πληρωμών αναφέρεται στη στήλη 15. Εδώ, ο ταμίας καταγράφει το ποσό για τις επιταγές που έτυχαν λανθασμένα στη μετατόπιση.
Βήμα 5
Οι στήλες 16, 17 και 18 συμπληρώνονται από τον ταμία, ανώτερο ταμείο και διευθυντή, εδώ έθεσαν τις υπογραφές τους. Με αυτό, οι υπεύθυνοι δηλώνουν ότι τα δεδομένα της βάρδιας έχουν καταγραφεί σωστά.
